Mr.Guseyn

621

подписчик

130

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Mr.Guseyn
Mr.Guseyn

14:30

$CCX6 у кого есть табличка ?
1
2
Mr.Guseyn
Mr.Guseyn

вчера в 18:14

$CCX6 Моё мнение: скорее вниз, чем вверх. Вот почему: Технически — 30 сентября мировое какао (CCZ26) попыталось отскочить к $5,505, но покупатели не удержали, и цена закрылась в нижних 22% дневного диапазона на $5,338. Это слабость покупателей. RSI ниже 50, MACD отрицательный — всё указывает на медвежий уклон.  Фундаментально: • Запасы какао на ICE — двухлетний максимум (~3,43 млн мешков). Краткосрочный рынок затоварен. • Основной урожай 2026/27 уже стартовал в октябре — поставки растут, давят на цену. • Спрос со стороны переработчиков слабый: производители еды активно заменяют какао на кэроб и другие альтернативы.  Не ИИр. $IMOEXF $SBER $GAZP $VTBR $LKOH $OZON
5
6
Mr.Guseyn
Mr.Guseyn

вчера в 7:44

$OZON какой то дед уже манипулирует акциями . Куда ЦБ смотрит? Насколько же наш рынок дно Сейчас он закроет и акция улетит на минус 5% $VTBR $SBER $IMOEXF $LKOH $GAZP
9
10
Mr.Guseyn
Mr.Guseyn

вчера в 6:07

$YDEX $VKCO $SMLT $VTBR $SBER $LKOH $GAZP $IMOEXF $VTBR $OZON Лично мне хочется поговорить про Озон (снова). Дело в том, что, в силу мании, увлечения, интереса, инвестициофилии, называйте как хотите, помимо отчетов и презентаций компаний, я еще читаю и смотрю других инвест блогеров.  И вот, читая и просматривая подобный контент, я обратил внимание на странный пампинг Озона. Буквально все кого я читаю\смотрю, например Кирилл Кузнецов из усиленных инвестиций:  https://www.tbank.ru/invest/social/profile/EnInvs?utm_source=share Так вот, все пампят Озон. Попробую заочно подискутировать на эту тему. Итак:  1) Первый и важный аргумент за Озон заключается в качественном корпоративном управлении. Для российского рынка компания управляется просто великолепно в плане раскрытия, общения с миноритариями и соблюдения корпоративных стандартов. Спорить с этим бессмысленно, это так и есть.  Но есть и ложка дегтя в бочке меда.  Во-первых, у Озона совсем недавно сменился один из ключевых акционеров, а доля Системы заложена в ВТБ. Далеко не факт, что новые (текущие и потенциальные) акционеры будут придерживаться высоких стандартов.  Во-вторых, до последнего времени инвесторам было просто нечего делить. Бизнес был стабильно убыточным и только-только выбрался в прибыль. Вот когда прибыли станут значительными, тогда и увидим реальную корпоративную культуру.  2) Второй ключевой аргумент - проблемы Ягод. Конкурент пострадал гораздо сильнее, а значит Озон сможет занять его долю на рынке.  Контраргумент.  По Ягодам ударили первыми, так что нет сомнений, что они пострадали сильнее. Но, судя по первым отраслевым данным, доля Вайлдберриз не перешла к Озону, а просто привела к общему падению оборота интернет торговли. То есть очень условно, Озон остался при своих или вырос не сильно, а вот Ягоды потеряли долю рынка. Если тут и имеется позитив для Озона, то весьма условный.  3) Аргумент. Распределенная логистика и фора в подготовке к ударам.  Контраргумент.  Действительно, логистика у Озона более распределенная, а соотношение сгоревших складов к отраженным атакам гораздо лучше чем у Ягод. Но это не отменяет того, что как минимум три склада сгорели частично или полностью, еще несколько пострадали от ударов. Только прямой убыток от каждого сгоревшего склада (без учета товара и возможных выплат арендадателям) оценивается в 3 - 5 млрд рублей.  Но ключевая проблема не в этом. Много лет Озон работал на создание масштаба с одной целью - снижение стоимости одного заказа. И эта стоимость неуклонно падала до текущего момента. А теперь подумайте, как схема FBS, перестройка логистики и восстановление утраченных мощностей скажется на компании?  Ответ очевиден - себестоимость одного заказа станет гораздо выше, убыток условного логистического подразделения вырастет. Возможно компания снова станет убыточной на какое-то время (без учета разовых убытков от складов). Плюс темпы роста оборота естественным образом замедлятся из-за опасений покупателей\продавцов. Это уже не говоря о том, что схема FBS лишает Озон доходов от хранения товаров на складе, приема, выдачи и прочих "услуг". А еще есть топливный кризис, который тоже серьезно бьет по себестоимости доставки товаров.  А еще охрана и оборона объектов тоже стоит денег. Расходы, расходы ...   То есть на каждый аргумент за покупку есть контраргумент. Но еще есть главный риск, который вообще-то никуда не делся. Очередной приезд посикунчиков никакого эффекта не дал, энергетическое перемирие до весны не ожидается (предположительно целью российских ударов стане украинская энергетика). То есть риски новых ударов, возгораний и убытков сохраняется и он очень высок. Потерю одного склада Озон легко переживет. А вот выбытие каждого следующего объекта помимо прямых убытков будет бить по той самой себестоимости доставки товаров.  Для меня вывод такой. Озон отличная компания и еще одна ставка на окончание СВО (акции вырастут в разы, когда все кончится). Но в моменте я бы точно не спешил с покупками.   Борода инвестора
5
6
Mr.Guseyn
Mr.Guseyn

25 сентября в 20:37

У магнита очень страшный график .. да уж потенциал огромный .. $MGNT Какую акцию взяли бы на долгосрочный рост? С добавлением по мере роста. Пирамидинг. $VKCO $GAZP $YDEX $SBER $ROSN $VTBR $SMLT $LKOH $T
Card image 1
1
Mr.Guseyn
Mr.Guseyn

25 сентября в 8:07

$AMDperpA Короткий интерес — всего 2,47% от флоута. Давления шорт-сквиза нет, но это значит, что движение вверх реальные покупки, не выдавливание шортистов.
2
3
Mr.Guseyn
Mr.Guseyn

21 сентября в 19:36

$AMDperpA сейчас бы рисовать каряки маляки
Card image 1
1
2
Mr.Guseyn
Mr.Guseyn

18 сентября в 10:24

$SMLT растет не понятно на чем )))
3
4
Mr.Guseyn
Mr.Guseyn

17 сентября в 17:08

$SMLT кто то нормально накидывает )) выходят из позиции
1
Mr.Guseyn
Mr.Guseyn

17 сентября в 7:41

$IMOEXF мне интересно как рассчитывают инфляцию?)) что влияет?) Я что то захожу в магазин а там все дорожает и дорожает )) прям на глазах) Да и заправляюсь я по 120₽ Работаю в строительной сфере и там караул по ценам)) все растет. А инфляция видите ли всего 0.02%. $SBER $GAZP $LKOH $SMLT $VKCO $VTBR $BRV6 $EUTR $ROSN
3
4
Mr.Guseyn
Mr.Guseyn

16 сентября в 9:21

$SMLT нормально инфоШ посадила всех )))
1
Mr.Guseyn
Mr.Guseyn

15 сентября в 20:13

$SMLT прикиньте , когда то это стоило 4000-5000₽ с текущих это 1500% )) плечами 6000% ))) $IMOEXF $SBER $GAZP $LKOH $ROSN $VTBR $EUTR $BRV6 $TATN че российских инвесторов опять кинули?
11
12
Mr.Guseyn
Mr.Guseyn

15 сентября в 3:56

$IMOEXF офигенное соглашение …. Там во всю НПЗ фигачат. А наш рынок воодушевился 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ почему мы всем доверяем и верим?? Сша и Европа новые санкции подготовили но мы почему то верим им. У вас все нормально ребят??!! $SBER $YDEX $OZON $GAZP $LKOH $ROSN $VTBR $BRV6 $SMLT
8
9
Mr.Guseyn
Mr.Guseyn

14 сентября в 12:21

$SMLT самое жесткое это то что я был в шортах Пришлось закрыть. Думал в понедельник перезайти. Утром проспал 🤦‍♂️
1
2
Mr.Guseyn
Mr.Guseyn

14 сентября в 10:07

$IMOEXF объясните на чем мы должны рости и падать? $SBER $YDEX $GAZP $SMLT $LKOH $ROSN
1